| ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 17" УЗ г. Алматы | |||
| (тыс.тенге) | |||
| Наименование показателя | План на 2020год | План на 9 месяцев 2020 год | Кассовое поступление за 9 месяцев 2020 г. |
| Остаток средств на 01 января 2020 года | 485234,2 | 485234,2 | 485 234,20 |
| ДОХОДЫ: | |||
| Местный бюджет | 6050,8 | 4538,1 | 4999,70 |
| Средства ФСМС | 1521514,7 | 1141136,0 | 1155425,70 |
| Платные услуги | 77010,7 | 57758,0 | 17680,00 |
| Итого доходов: | 1604576,20 | 1203432,15 | 1178105,40 |
| Гарантийные взносы поставщиков | 1254,20 | ||
| Всего | 1179359,60 | ||
| РАСХОДЫ: | Кассовые расходы | ||
| Расходы по фонду оплаты труда | 954469,9 | 715852,4 | 709858,10 |
| Соц.налог и соц.отчисления | 85902,3 | 64426,7 | 61253,60 |
| ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) | 19089,4 | 14317,1 | 11886,10 |
| Налог на землю, на имущество | 1500 | 1125,0 | 964,00 |
| Взносы на обязательное страхование работников | 4581,5 | 3436,1 | 3691,00 |
| Коммунальные расходы | 18841,4 | 14131,1 | 16215,20 |
| Услуги связи | 3688,7 | 2766,5 | 879,20 |
| Приобретения медикаментов | 76014,8 | 57011,1 | 57884,00 |
| Приобретения основных средств и прочего оборудования | 5067,1 | 3800,3 | 12044,8 |
| Расходы на питание | 742,6 | 557,0 | 368,00 |
| Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря | 49858,2 | 37393,7 | 17779,00 |
| Обучение персоналов | 8000 | 6000,0 | 5184,60 |
| Прочие услуги и работы (налоги,тех.ремонт медоборудования,медицинские услуги,автотранспортные услуги,дератизация и дезинфекция, охрана объекта,аудиторские услуги,услуги стирки,обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора и т.д.) | 302966,3 | 227224,7 | 117222,90 |
| Итого расходов: | 1530722,20 | 1148041,65 | 1015230,50 |
| Возврат гарантийных взносов | 1254,20 | ||
| Всего: | 1016484,70 | ||
| Остаток средств на 30 сентября 2020 года | 559088,20 | 540624,70 | 648109,10 |
Пояснительная записка
к отчету «О доходах и расходах за 9 месяцев 2020 года»
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №17» УЗ г.Алматы
г.Алматы ул.Басенова,2
- I.Доходы за 9 месяцев 2020 года составляет 1 178 105,4 тыс. тенге, из них:
- государственный заказ из Республиканского бюджета 1 155 425,7 тыс.тенге ( в т.ч. дневной стационар на 30 коек 91 956,0 тыс. тенге);
- местный бюджет (военкомат) – 4 999,7 тыс.тенге;
- доходы от оказание платных услуг 17 680,0 тыс.тенге .
- II.Расходы за 9 месяцев 2020 года составляет 015 230,5 тыс.тенге.
- 1.Расходы по фонду оплаты труда на содержание 531,5
Средняя заработная плата врачей составляет 268 374,0 тенге, средняя заработная плата среднего медицинского персонала составляет 213 572,0 тенге, младшего медицинского персонала 112 593,0 тенге, прочего персонала 143 829,0 тенге.
- 2.Социальный налог и социальные отчисления составляют 61 253,6 тыс.тенге
- 3.Обязательные социальные медицинские страхования составляет 886,1 тыс. тенге.
- 4.Налог на землю и имущество 964,0 тыс.тенге.
- 5.Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отопление, связь составляет 215,2 тыс. тенге. проводятся работы по снижению расходов коммунальных услуг, а именно поэтапно заменятся лампы на энергосберегающие лампы, согласно заключению энергоаудита.
- 6.Услуги связи составляет 879,2 тыс.тенге.
- 7.Расходы на приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения составляет 884,0 тыс. тенге. Проводятся работы по увеличению казахстанского содержания при закупках данных товаров. В данном периоде были приобретены СИЗы для сотрудников.
- 8.Приобретения основных средств и прочего оборудования на сумму 044,8 тыс.тенге в том числе: шкафы для одежд (в кабинеты врачам) столы рабочие, кресла, мфу аппарат, принтеры, стулья, кондиционеры, холодильники.
- 9.368,0
- 10.Приобретение хоз. товаров и инвентаря составляет 779,0 тыс.тенге в том числе: канцелярские товары – 3 007,8 тыс.тенге, моющие средства – 1 923,7 тыс.тенге, запасные части для оргтехники – тыс.тенге, хоз инвентарь для нужд отделений – 11390,4 тыс.тенге, ,) .
- 11.Расходы по повышению квалификации составляет 184,6 тыс.тенге .
- 12.Прочие услуги и работы оставляет 222,9 тыс.тенге (тех.ремонт, КДУ, автотранспортные услуги дератизация и дезинфекция, охрана объекта, обслуживание систем отопления, интернет, , сигнализация объектов, сопровождение информационных программ и 1 С, утилизация, вывоз мусора и т.д.и , услуги КДУ были использованы рационально.