(тыс.тенге)

Наименование показателя

План на 2023 год

План на 1 полугодие 2023 года

Кассовое поступление за 1 полугодие 20223г.

Остаток средств на 01 января 2022 года

906585,9

906585,9

906585,9

ДОХОДЫ:

Местный бюджет

10897,4

5448,7

6385,90

Средства ФСМС

3047163,3

1523581,7

1251954,00

Платные услуги

70000

35000,0

23395,00

Итого доходов:

3128060,70

1564030,35

1281734,90

РАСХОДЫ:

Кассовые расходы

Расходы по фонду оплаты труда

1746750,4

873375,2

738130,10

Соц.налог и соц.отчисления

165941,3

82970,7

68541,20

ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)

52402,5

26201,3

24513,00

Налог на землю, на имущество

1800

900,0

712,00

Взносы на обязательное страхование работников

8384,4

4192,2

3652,00

Коммунальные расходы

34400

17200,0

15287,80

Услуги связи

3362,8

1681,4

1245,00

Приобретения медикаментов

89239,3

44619,7

17311,40

Приобретения основных средств и прочего оборудования

6500

3250,0

0,0

Расходы на питание

942,6

471,3

215,00

Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря

25331,5

12665,8

11880,30

Обучение персоналов

11000

5500,0

5201,00

КДУ

570000

285000,0

278541,20

Прочие услуги и работы (налоги,тех.ремонт медоборудования,медицинские услуги,автотранспортные услуги,дератизация и дезинфекция, охрана объекта,аудиторские услуги,услуги стирки,обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора и т.д.)

300825,4

150412,7

131170,30

Итого расходов:

3016880,20

1508440,10

1296400,30