|
|
|||
|
(тыс.тенге) |
|||
|
Наименование показателя |
План на 2023 год |
План на 1 полугодие 2023 года |
Кассовое поступление за 1 полугодие 20223г. |
|
Остаток средств на 01 января 2022 года |
906585,9 |
906585,9 |
906585,9 |
|
ДОХОДЫ: |
|
|
|
|
Местный бюджет |
10897,4 |
5448,7 |
6385,90 |
|
Средства ФСМС |
3047163,3 |
1523581,7 |
1251954,00 |
|
Платные услуги |
70000 |
35000,0 |
23395,00 |
|
Итого доходов: |
3128060,70 |
1564030,35 |
1281734,90 |
|
РАСХОДЫ: |
|
Кассовые расходы |
|
|
Расходы по фонду оплаты труда |
1746750,4 |
873375,2 |
738130,10 |
|
Соц.налог и соц.отчисления |
165941,3 |
82970,7 |
68541,20 |
|
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) |
52402,5 |
26201,3 |
24513,00 |
|
Налог на землю, на имущество |
1800 |
900,0 |
712,00 |
|
Взносы на обязательное страхование работников |
8384,4 |
4192,2 |
3652,00 |
|
Коммунальные расходы |
34400 |
17200,0 |
15287,80 |
|
Услуги связи |
3362,8 |
1681,4 |
1245,00 |
|
Приобретения медикаментов |
89239,3 |
44619,7 |
17311,40 |
|
Приобретения основных средств и прочего оборудования |
6500 |
3250,0 |
0,0 |
|
Расходы на питание |
942,6 |
471,3 |
215,00 |
|
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря |
25331,5 |
12665,8 |
11880,30 |
|
Обучение персоналов |
11000 |
5500,0 |
5201,00 |
|
КДУ |
570000 |
285000,0 |
278541,20 |
|
Прочие услуги и работы (налоги,тех.ремонт медоборудования,медицинские услуги,автотранспортные услуги,дератизация и дезинфекция, охрана объекта,аудиторские услуги,услуги стирки,обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора и т.д.) |
300825,4 |
150412,7 |
131170,30 |
|
Итого расходов: |
3016880,20 |
1508440,10 |
1296400,30 |