|
Наименование показателя |
План на 2021 год |
План на 1 полугодие 2021 год |
Кассовое поступление за 1 полугодие 2021 г. |
|
Остаток средств на 01 января 2021 года |
749528,73 |
749528,73 |
749528,73 |
|
ДОХОДЫ: |
|
|
|
|
Местный бюджет |
8759,2 |
4379,6 |
6433,90 |
|
Средства ФСМС |
2565395,52 |
1282697,8 |
1295540,30 |
|
Платные услуги |
50000 |
25000,0 |
20875,10 |
|
Итого доходов: |
2624154,72 |
1312077,36 |
1322849,30 |
|
РАСХОДЫ: |
|
Кассовые расходы |
|
|
Расходы по фонду оплаты труда |
1374550,7 |
687275,4 |
608823,80 |
|
Соц.налог и соц.отчисления |
130582,32 |
65291,2 |
53822,80 |
|
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) |
27491,01 |
13745,5 |
10047,80 |
|
Налог на землю, на имущество |
1800 |
900,0 |
687,00 |
|
Взносы на обязательное страхование работников |
6125,5 |
6125,5 |
5512,00 |
|
Коммунальные расходы |
26012,4 |
13006,2 |
11666,50 |
|
Услуги связи |
4688,7 |
2344,4 |
1254,00 |
|
Приобретения медикаментов |
78894,3 |
39447,2 |
25928,70 |
|
Приобретения основных средств и прочего оборудования |
13000 |
6500,0 |
6233,2 |
|
Расходы на питание |
942,6 |
471,3 |
365,00 |
|
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря |
48000 |
24000,0 |
23234,00 |
|
Обучение персоналов |
9000 |
4500,0 |
3625,00 |
|
КДУ |
250000 |
125000,0 |
123223,60 |
|
Прочие услуги и работы (налоги,тех.ремонт медоборудования,медицинские услуги,автотранспортные услуги,дератизация и дезинфекция, охрана объекта,аудиторские услуги,услуги стирки,обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора и т.д.) |
491940,4 |
245970,2 |
242635,90 |
|
Итого расходов: |
2463027,93 |
1234576,72 |
1117059,30 |
Пояснительная записка
к отчету «О доходах и расходах за 1 полугодие 2021 года»
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №17» УЗ г.Алматы
г.Алматы ул.Басенова,2
- I.Доходы за 1 полугодие 2021 года составляет 322 849,3 тыс. тенге, из них:
- государственный заказ из Республиканского бюджета 1 301 974,2 тыс.тенге ( в т.ч. поступление авансов по договорам )
- доходы от оказание платных услуг 20 875,1 тыс.тенге
- II.Расходы за 1 полугодие 2021 года составляет 117 059,3 тыс.тенге.
- 1.Расходы по фонду оплаты труда на содержание 535
Средняя заработная плата врачей составляет 356 113 тенге, средняя заработная плата среднего медицинского персонала составляет 269 376 тенге, младшего медицинского персонала 115 072 тенге, прочего персонала 181 698 тенге.
- 2.Социальный налог и социальные отчисления составляют 822,8 тыс.тенге
- 3.Обязательные социальные медицинские страхования составляет 10047,8 тыс. тенге.
- 4.Налог на землю и имущество 687,0 тыс.тенге.
- 5.Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отопление, связь составляет 11666,5 тыс. тенге. проводятся работы по снижению расходов коммунальных услуг, а именно поэтапно заменятся лампы на энергосберегающие лампы, согласно заключению энергоаудита.
- 6.Услуги связи составляет 1254,0 тыс.тенге.
- 7.Расходы на приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения составляет 25928,7 тыс. тенге. Проводятся работы по увеличению казахстанского содержания при закупках данных товаров.
- 8.Приобретения основных средств и прочего оборудования на сумму 6233,2 тыс.тенге в том числе: шкафы для одежд (в кабинеты врачам) столы рабочие, кресла, мфу аппарат, принтеры, стулья, кондиционеры, холодильники.
- 9.
- 10.Приобретение хоз. товаров и инвентаря составляет 23234,0 тыс.тенге в том числе: канцелярские товары, моющие средства, запасные части для оргтехники, хоз инвентарь для нужд отделений ) .
- 11.Расходы по повышению квалификации составляет 3625,00 тыс.тенге .
- 12.За клинико-диагностические услуги по договорам 123223,6 тыс.тенге
- 13.Прочие услуги и работы оставляет 242635,9 тыс.тенге (тех.ремонт, КДУ, автотранспортные услуги дератизация и дезинфекция, охрана объекта, обслуживание систем отопления, интернет, , сигнализация объектов, сопровождение информационных программ и 1 С, утилизация, вывоз мусора и т.д.и , услуги КДУ были использованы рационально.