|
2021 ЖЫЛДЫҢ КІРІС ЖӘНЕ ШЫҒЫС ТУРАЛЫ ЕСЕП |
|||
|
Алматы қаласы ҚДБ ШЖҚ «№17 Қалалық емхана» КМК |
|||
|
(мың.теңге) |
|||
|
Көрсеткіш атауы |
2021 жылғы жоспар |
2021 жылдың кассалық түсірілім |
|
|
2021 жылдың 01 қаңтарына қаражат қалдығы |
749528,73 |
749528,73 |
|
|
КІРІС: |
|
|
|
|
Жергілікті бюджет |
8759,2 |
8759,20 |
|
|
ӘМСҚ қаражаты |
2565395,52 |
2468933,00 |
|
|
Ақылы қызмет |
27420 |
46762,50 |
|
|
Жалпы кіріс: |
2601574,72 |
2524454,70 |
|
|
ШЫҒЫС: |
|
|
|
|
Еңбек ақы төлеу қоры бойынша шығыстар |
1374550,7 |
1376215,40 |
|
|
Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар |
130582,32 |
117376,60 |
|
|
МӘМС (Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру) |
27491,01 |
21253,10 |
|
|
Жерге, мүлікке салық |
1800 |
1745,00 |
|
|
Қызметкерлердің міндетті сақтандыру жарнасы |
6125,5 |
5512,00 |
|
|
Коммуналдық шығындар |
26012,4 |
24201,90 |
|
|
Байланыс қызметтері |
4688,7 |
3104,00 |
|
|
Дәрі-дәрмек сатып алу |
78894,3 |
67726,30 |
|
|
Негізгі құралдар мен басқа да жабдықтар сатып алу |
14000 |
13342,8 |
|
|
Тағамдандандыру шығындары |
942,6 |
840,00 |
|
|
Шаруашылық тауарлары мен инвентарларды сатып алу |
48000 |
37245,80 |
|
|
Қызметкерлерді оқыту |
9000 |
8410,00 |
|
|
КДҚ |
380000 |
352541,00 |
|
|
Басқа да қызметтер мен жұмыстар (салықтар,медициналық жабдықтарды тех. жөндеу, медициналық қызметтер, автокөлік қызметтері, дератизация және дезинфекция, объект күзеті, аудиторлық қызметтер, кір жуу қызметі, жылу беру, интернет жүйесіне, қоқыс шығару қызмет көрсетілуіне және т.б.) |
491940,4 |
296683,23 |
|
|
Жалпы шығыс: |
2594027,93 |
2326197,13 |
|
I. 2021 жылға табыс 2 524 454,7 мың теңге, оның ішінде:
- Республикалық бюджеттен мемлекеттік тапсырыс 2 468 933,0 мың теңге (оның ішінде 30 төсектік күндізгі стационар 177 088,1 мың теңге);
- жергілікті бюджет (әскери комиссариат) – 8 759,2 мың теңге;
- ақылы қызмет көрсетуден түскен кірістер 46 762,5 мың теңге.
II. 2021 жылға шығыс 2 326 197,1 мың теңге.
1. 531,5 штат бірлігін ұстауға еңбекақы төлеу қорының құны 1 376 215,4 мың теңге (соның ішінде сараланған қосымша төлем 403 732,2 мың теңге). Дәрігерлердің орташа жалақысы – 394 991 теңге, орта медицина қызметкерлерінің орташа жалақысы – 288 588,9 теңге, кіші медицина қызметкерлерінің – 122 422,5 теңге, басқа персоналдың жалақысы – 185 689,2 теңге.
2. Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар 117 376,6 мың теңге
3. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру 21 253,1 мың теңге
4. Жер және мүлік салығы 1745,0 мың теңге.
5. Электр энергиясына, салқын, ыстық және химиялық суға, жылуға, байланысқа коммуналдық шығындар 24 201,9 мың теңге. коммуналдық қызметтер құнын төмендету бойынша жұмыстар жүргізілуде, атап айтқанда, энергия аудитінің қорытындысы бойынша шамдар біртіндеп энергия үнемдейтін шамдарға ауыстырылады.
6. Байланыс қызметі 3 104,0 мың теңге.
7. Дәрілік заттарды және медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алу құны 67 726,3 мың теңге. Аталған тауарларды сатып алуда жергілікті қамтуды арттыру жұмыстары жүргізілуде. Осы кезеңде қызметкерлер үшін ЖҚҚ сатып алынды
8.13 342,8 мың теңге сомасына негізгі құралдар мен басқа да жабдықтар сатып алынды, оның ішінде: гардеробтар (дәрігерлер кабинеті үшін), жұмыс үстелдері, креслолар, MFP аппараттары, принтерлер, орындықтар, кондиционерлер, тоңазытқыштар.
9. Азық-түлік шығындары 840,0 мың теңге (зиянды еңбек жағдайында жұмыс істейтін қызметкерлерге сүт алу).
10. Үй шаруашылықтарын сатып алу. тауарлар мен тауарлық-материалдық құндылықтар 37 245,8 мың теңге, оның ішінде: кеңсе тауарлары – 4 123,5 мың теңге, жуғыш заттар – 4 521,3 мың теңге, оргтехниканың қосалқы бөлшектері – 4 025,1 мың теңге, бөлімдердің қажеттіліктеріне арналған шаруашылық инвентарлары – 24 575,9 мың теңге,).
11. Біліктілікті арттыру құны 8 410,0 мың теңге.
12. Өзге қызметтер мен жұмыстарға 296 683,2 мың теңге қалды (техникалық жөндеу, КДУ, автокөлік қызметі, дератизация және дезинфекция, нысанды күзету, жылу жүйелеріне, интернетке, дабыл қондырғыларына техникалық қызмет көрсету, ақпараттық бағдарламалар мен 1 С, кәдеге жарату, жою қоқыс және т.б. және , ҚДУ қызметтері ұтымды пайдаланылды.