|
2021 ЖЫЛДЫҢ 1 жартыжылдығына арналған КІРІС ЖӘНЕ ШЫҒЫС ТУРАЛЫ ЕСЕП |
|||
|
Алматы қаласы ҚДБ ШЖҚ «№17 Қалалық емхана» КМК |
|||
|
(мың.теңге) |
|||
|
Көрсеткіш атауы |
2021 жылғы жоспар |
2021 жылдың 1 жартыжылдығының жоспары |
2021 жылдың 1 жартыылдығына кассалық түсірілім |
|
2021 жылдың 01 қаңтарына қаражат қалдығы |
749528,73 |
749528,73 |
749528,73 |
|
КІРІС: |
|
|
|
|
Жергілікті бюджет |
8759,2 |
4379,6 |
6433,90 |
|
ӘМСҚ қаражаты |
2565395,52 |
1282697,8 |
1295540,30 |
|
Ақылы қызмет |
50000 |
25000,0 |
20875,10 |
|
Жалпы кіріс: |
2624154,72 |
1312077,36 |
1322849,30 |
|
ШЫҒЫС: |
|
Кассалық шығындар |
|
|
Еңбек ақы төлеу қоры бойынша шығыстар |
1374550,7 |
687275,4 |
608823,80 |
|
Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар |
130582,32 |
65291,2 |
53822,80 |
|
МӘМС (Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру) |
27491,01 |
13745,5 |
10047,80 |
|
Жерге, мүлікке салық |
1800 |
900,0 |
687,00 |
|
Қызметкерлердің міндетті сақтандыру жарнасы |
6125,5 |
6125,5 |
5512,00 |
|
Коммуналдық шығындар |
26012,4 |
13006,2 |
11666,50 |
|
Байланыс қызметтері |
4688,7 |
2344,4 |
1254,00 |
|
Дәрі-дәрмек сатып алу |
78894,3 |
39447,2 |
25928,70 |
|
Негізгі құралдар мен басқа да жабдықтар сатып алу |
13000 |
6500,0 |
6233,2 |
|
Тағамдандандыру шығындары |
942,6 |
471,3 |
365,00 |
|
Шаруашылық тауарлары мен инвентарларды сатып алу |
48000 |
24000,0 |
23234,00 |
|
Қызметкерлерді оқыту |
9000 |
4500,0 |
3625,00 |
|
КДҚ |
250000 |
125000,0 |
123223,60 |
|
Басқа да қызметтер мен жұмыстар (салықтар,медициналық жабдықтарды тех. жөндеу, медициналық қызметтер, автокөлік қызметтері, дератизация және дезинфекция, объект күзеті, аудиторлық қызметтер, кір жуу қызметі, жылу беру, интернет жүйесіне, қоқыс шығару қызмет көрсетілуіне және т.б.) |
491940,4 |
245970,2 |
242635,90 |
|
Жалпы шығыс: |
2463027,93 |
1234576,72 |
1117059,30 |
I. 2021 жылдың 1 жартыжылдығына кіріс 1 322 849,3 мың теңге, оның ішінде:
Республикалық бюджеттен мемлекеттік тапсырыс 1 301 974,2 мың теңге (шарттар бойынша аванстарды алуды қоса алғанда)
- ақылы қызметтер көрсетуден түскен кірістер 20 875,1 мың теңге
II. 2021 жылдың 1 жартыжылдығына шығыс 1 117 059,3 мың теңге.
1. 535 штат бірлігін ұстауға еңбекақы төлеу қорының құны 608 823,8 мың теңге (оның ішінде сараланған қосымша төлем 125 244,2 мың теңге).
Дәрігерлердің орташа жалақысы – 356 113 теңге, медбикелердің орташа жалақысы – 269 376 теңге, кіші медицина қызметкерлерінің – 115 072 теңге, басқа да қызметкерлердің жалақысы – 181 698 теңге.
2. Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар 53 822,8 мың теңге
3. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру 10 047,8 мың теңге.
4. Жер және мүлік салығы 687,0 мың теңге.
5. Электр энергиясына, салқын, ыстық және химиялық суға, жылуға, байланысқа коммуналдық шығындар 11666,5 мың теңге. коммуналдық қызметтер құнын төмендету бойынша жұмыстар жүргізілуде, атап айтқанда, энергия аудитінің қорытындысы бойынша шамдар біртіндеп энергия үнемдейтін шамдарға ауыстырылады.
6. Байланыс қызметі 1254,0 мың теңге.
7. Дәрілік заттарды және медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алу құны 25928,7 мың теңге. Аталған тауарларды сатып алуда жергілікті қамтуды арттыру жұмыстары жүргізілуде.
8. 6233,2 мың теңге сомасына негізгі құралдарды және басқа да жабдықтарды сатып алу, оның ішінде: гардеробтар (дәрігерлер кабинеттері үшін), жұмыс үстелдері, креслолар, MFP аппараттары, принтерлер, орындықтар, кондиционерлер, тоңазытқыштар.
9. Азық-түлік шығындары 365,0 мың теңге (зиянды еңбек жағдайында жұмыс істейтін қызметкерлерге сүт алу).
10. Үй шаруашылықтарын сатып алу. тауарлар мен тауарлық-материалдық құндылықтар 23234,0 мың теңгені құрайды, оның ішінде: кеңсе тауарлары, жуғыш заттар, ұйымдастыру техникасының қосалқы бөлшектері, бөлімдердің қажеттіліктері үшін тұрмыстық техника).
11. Біліктілікті арттыру құны 3625,00 мың теңге.
12. Шарттар бойынша клиникалық-диагностикалық қызметтерге 123223,6 мың теңге
13. Басқа да қызметтер мен жұмыстарға 242 635,9 мың теңге қалды (техникалық жөндеу, КДУ, автомобиль көлігі қызметтері, дератизация және дезинфекция, нысанды күзету, жылу жүйелеріне, интернетке, дабыл қондырғыларына қызмет көрсету, ақпараттық бағдарламалар мен 1 С қызмет көрсету, қайта өңдеу, қоқыс шығару. кәдеге жарату т.б. және , ҚДУ қызметтері ұтымды пайдаланылды.