|
2020 ЖЫЛДЫҢ 1 жартыжылдығына арналған КІРІС ЖӘНЕ ШЫҒЫС ТУРАЛЫ ЕСЕП |
||||
|
Алматы қаласы ҚДБ ШЖҚ «№17 Қалалық емхана» КМК |
||||
|
(мың.теңге) |
||||
|
Көрсеткіш атауы |
2020 жылғы жоспар |
2020 жылдың 1 жартыжылдығының жоспары |
2020 жылдың 1 жартыжылдығына кассалық түсірілім |
|
|
2020 жылдың 01 қаңтарына қаражат қалдығы |
485234,2 |
485234,2 |
485 234,20 |
|
|
КІРІС: |
|
|
|
|
|
Жергілікті бюджет |
6050,8 |
3025,4 |
2825,50 |
|
|
ӘМСҚ қаражаты |
1521514,7 |
760757,4 |
871694,90 |
|
|
Ақылы қызмет |
77010,7 |
38505,4 |
18876,00 |
|
|
Жалпы кіріс: |
1604576,20 |
802288,10 |
893396,40 |
|
|
ШЫҒЫС: |
|
Кассовые расходы |
||
|
Еңбек ақы төлеу қоры бойынша шығыстар |
954469,9 |
477235,0 |
484670,30 |
|
|
Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар |
85902,3 |
42951,2 |
41439,20 |
|
|
МӘМС (Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру) |
19089,4 |
9544,7 |
7937,00 |
|
|
Жерге, мүлікке салық |
1500 |
750,0 |
750,00 |
|
|
Қызметкерлердің міндетті сақтандыру жарнасы |
4581,5 |
2290,8 |
0,00 |
|
|
Коммуналдық шығындар |
18841,4 |
9420,7 |
14743,80 |
|
|
Байланыс қызметтері |
3688,7 |
1844,4 |
1651,20 |
|
|
Дәрі-дәрмек сатып алу |
76014,8 |
38007,4 |
48446,70 |
|
|
Негізгі құралдар мен басқа да жабдықтар сатып алу |
5067,1 |
2533,6 |
3154,6 |
|
|
Тағамдандандыру шығындары |
742,6 |
371,3 |
301,40 |
|
|
Шаруашылық тауарлары мен инвентарларды сатып алу |
49858,2 |
24929,1 |
24950,90 |
|
|
Қызметкерлерді оқыту |
8000 |
4000,0 |
2904,90 |
|
|
Басқа да қызметтер мен жұмыстар (салықтар,медициналық жабдықтарды тех. жөндеу, медициналық қызметтер, автокөлік қызметтері, дератизация және дезинфекция, объект күзеті, аудиторлық қызметтер, кір жуу қызметі, жылу беру, интернет жүйесіне, қоқыс шығару қызмет көрсетілуіне және т.б.) |
302966,3 |
151483,2 |
163624,50 |
|
|
Жалпы шығыс: |
1530722,20 |
765361,10 |
794574,50 |
|
Түсіндірме жазба
2020 жылғы 1 жартыжылдықтағы кірістер мен шығыстар туралы» есебіне
Алматы қаласы денсаулық сақтау мекемесінің «№17 қалалық емханасы» ШЖҚ МКК
Алматы қаласы, Бәсенов көшесі, 2
I. 2020 жылдың 1 жартыжылдығына кіріс 893 396,4 мың теңге, оның ішінде:
- Республикалық бюджеттен мемлекеттік тапсырыс 871 694,9 мың теңге (оның ішінде 30 төсектік күндізгі стационар 54 877,3 мың теңге);
- жергілікті бюджет (әскери комиссариат) – 2 825,5 мың теңге;
- ақылы қызметтер көрсетуден түскен кірістер 18 876,0 мың теңге.
II. 2020 жылдың 1 жартыжылдығына шығыс 794 574,5 мың теңге.
1. 531,5 штат бірлігін ұстауға еңбекақы төлеу қорының құны 484 670,3 мың теңге (оның ішінде сараланған қосымша төлем 105 861 мың теңге).
Дәрігерлердің орташа жалақысы – 272 600,61 теңге, медбикелердің орташа жалақысы – 216 876,37 теңге, кіші медицина қызметкерлерінің – 108 708,89 теңге, басқа да қызметкерлердің жалақысы – 157 845,5 теңге.
2. Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар 41 439,2 мың теңге
3. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру 7 937,0 мың теңге.
4. Жер және мүлік салығы 750,0 мың теңге.
5.Электр энергиясына, салқын, ыстық және химиялық суға, жылу, байланысқа коммуналдық шығындар 14 743,8 мың теңге. коммуналдық қызметтер құнын төмендету бойынша жұмыстар жүргізілуде, атап айтқанда, энергия аудитінің қорытындысы бойынша шамдар біртіндеп энергия үнемдейтін шамдарға ауыстырылады.
6.. Байланыс қызметі 1651,2 мың теңге.
7.Дәрілік заттарды және медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алу құны 48 446,7 мың теңге. Аталған тауарларды сатып алуда жергілікті қамтуды арттыру жұмыстары жүргізілуде. Осы кезеңде қызметкерлер үшін ЖҚҚ сатып алынды.
8. 3154,6 мың теңге сомасына негізгі құралдарды және басқа да құрал-жабдықтарды сатып алу, оның ішінде: гардеробтар (дәрігерлер кабинеттері үшін), жұмыс үстелдері, орындықтар, MFP, принтерлер, орындықтар, кондиционерлер, тоңазытқыштар.
9. Азық-түлік шығындары 301,4 мың теңге (зиянды еңбек жағдайында жұмыс істейтін қызметкерлерге сүт алу).
10.Үй шаруашылықтарын сатып алу. тауарлар мен мүкәммал 24 950,9 мың теңге, оның ішінде: кеңсе тауарлары – 3 007,8 мың теңге, жуғыш заттар – 1 923,7 мың теңге, оргтехниканың қосалқы бөлшектері – 1 457,1 мың теңге, бөлімдердің қажеттіліктері үшін шаруашылық инвентарлары – 18 562,3 мың теңге,).
11. Біліктілікті арттыру құны 2 904,9 мың теңге.
12. Басқа қызметтер мен жұмыстарға 163 624,5 мың теңге қалдырылды (техникалық жөндеу, КДУ, автокөлік қызметі, дератизация және дезинфекция, нысанды күзету, жылу жүйелеріне, интернетке, дабыл қондырғыларына техникалық қызмет көрсету, ақпараттық бағдарламалар мен 1 С қызмет көрсету, кәдеге жарату, жою қоқыс және т.б. және , ҚДУ қызметтері ұтымды пайдаланылды